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12月7日，中化國(guó)際披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票情況報(bào)告書(shū)，宣布此次定增最終以6元/股的發(fā)行價(jià)格向18家特定機(jī)構(gòu)發(fā)行股票8.29億股，募集資金總額49.75億元。這是中化國(guó)際自2000年上市以來(lái)單筆金額最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目，募集資金將主要投入碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)了解，碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目是中化國(guó)際向化工新材料戰(zhàn)略業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵步驟。該項(xiàng)目總投資139.13億元，預(yù)計(jì)明年一季度全線貫通后，將打通公司新材料全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，形成一體化成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，大幅增厚公司業(yè)績(jī)。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)收110.11億元、年均利潤(rùn)總額17.15億元。
針對(duì)補(bǔ)充流動(dòng)資金，中化國(guó)際則表示，公司所處化工新材料行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)于資金投入的需求較大。隨著公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，同時(shí)考慮募投項(xiàng)目實(shí)施等因素的影響，公司未來(lái)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)將對(duì)營(yíng)運(yùn)資金產(chǎn)生較大需求，僅依靠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流難以滿足公司營(yíng)運(yùn)需求。
